Penge styring

Kontantstyring  - kontrol og regulering af kontanttransaktioner i en virksomhed, bank , mæglerfirma eller anden institution, som har til formål at rejse og bruge midler på den mest effektive måde, herunder optimering af tidspunktet for betalinger, fremskynde modtagelse af betalinger, optimering af beløbet af fri kassebeholdning mv.

Sikring af effektivitet

For effektiv styring af likviditet og deres flow skal følgende betingelser være opfyldt [1] :

• prognose for mulige indtægter og betalinger, der sikrer rettidig overholdelse af virksomhedens forpligtelser;
• økonomisk forvaltning for at tiltrække midler fra investorer og banker og effektiv kontrol med låntagning;
• effektiv styring af operationer rettet mod at reducere mængden af ​​kontanter, der er nødvendige for at sikre virksomhedens drift;
• oprettelse og kontrol af en portefølje af sådanne varer og tjenester, der konstant genererer kontanter. i stedet for at forbruge dem;
• overskydende kontantstyringsplan.

Kontantstyring vs likviditetsstyring

Likviditetsstyring er bestemmelsen af ​​den optimale mængde af likvide aktiver (kontanter og likvider), området for forvaltning af omsætningsaktiver . Og kontantstyring er en mekanisme til at optimere modtagelse og forbrug af kun kontanter [2] .

Se også

• flyde

Noter

1. ↑ John Tennent, 2014 , s. fjorten.
2. ↑ Ross, 2021 , s. 664-665.

Litteratur

• John Tennent. Cash Management: How Not To Get Broke = Guide til Cash Management Sådan undgår du en virksomhedskreditkrise. — M .: Alpina Publisher , 2014. — 208 s. - ISBN 978-5-9614-4646-3 .
• Ross S.A. , Westerfield R.W., Jaffee J.F., Jordan B.D. Corporate Finance, 11. udg. - Sankt Petersborg. : Dialektik, 2021. - Vol. 1. - 736 s. - ISBN 978-5-907203-25-9 .